1、按财务要求做好报销工作和每天的现金盘点，核对账目，补齐备用金，定期编制出纳现金流量报表。
2、登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账和总分类账进行核对，要求账实相符。
3、登记银行存款日记账，每月根据银行的对账单进行核对，并同会计主管对账和总分类账进行核对，要求账实相符。
4、负责每月定期取回银行回单，编制银行存款余额调节表，妥善保管银行对账单。
5、财务应收会计工作